INET ลิ่งแรกของปี

ปีนี้ผมเจ็บเยอะมาก ขาดทุนกระจาย พอมาได้ตัวนี้ลิ่งนึง ดีใจน้ำตาแทบไหล ถ้าใช้เกณฑ์ 30% แบบเมื่อก่อน เมื่อวานผมคงเข้าไม่ทันแน่ๆ โชคดีไป

ผมเข้าไปซื้อแถวๆราคาปิดเมื่อวาน ราวๆ 2.40 บาท เรียกว่าวัดใจมาก แต่ถ้าดูจากแนวต้านที่มันเบรคขึ้นมา หรือดูแถวๆเส้น SMA200 วัน ที่ 2.30 บาท ความเสี่ยงอยู่ที่ราวๆ 5% +- ซึ่งพอจะรับได้

เหตุผลที่ผมสนใจตัวนี้เพราะ

1. อุตสาหกรรมนี้น่าสนใจ ยังโตได้อีกเยอะ
2. ทรงกราฟน่าสนใจ และมีวอลุ่มเข้าช่วงนี้
3. เตรียมตั้งกองทรัสต์ (อีกครั้ง ครั้งแรกจะตั้งกองทุน IFF แต่ไม่สำเร็จ ติดรอใบอนุญาตจาก กสทช) ถ้าทำสำเร็จก้อจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาลงทุนต่อ เพราะธุรกิจนี้ลงทุนเยอะเหมือนกันเช่น Data Center แถมได้รับเงินช้า ทำให้ D/E ค่อนข้างสูง ต้องไปกู้ระยะสั้นมาหมุนอีกก้อจะตึงๆมือหน่อย คือต่อให้มีงานเข้ามาเยอะแต่ถ้าไม่มีเงินหมุนก้อจบ ผมเลยเลือก INET มากกว่า ITEL

ถ้าแก้ปัญหาเรื่องเงินทุนได้ น่าจะคล่องตัวขึ้น ดอกเบี้ยจ่ายก้อจะลดลง รับงานใหญ่ๆได้มากขึ้น และจะได้มีเงินไปลงทุนสร้าง Data Center เพิ่มได้ สร้างเสร็จก้อเอามาขายเข้ารีทเอาเงินไปหมุนต่อ
ลองมาติดตามกันดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อ มันจะดีจริงมั้ย หรือหลอกเม่าไปติดดอย 🤣
ปล. เทรดช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ซื้อน้อยๆ คัทไวๆ SET ช่วงนี้น่ากลัว

INET TF - Day

INET TF - Week

BKD

วันนี้เห็นกราฟราคา BKD น่าสนใจ +4.09% เบรค BBAND ขึ้นมา เลยลองไปเปิดงบดู
งบ 1Q17 กำไรโตพรวด แต่พอเข้าไปเจาะดู เจอว่ามีรับโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ จากโครงการรัฐ ราวๆ 70 ล้านบาท ถ้าตัดส่วนนี้ออก หรือเอาไปถัวเฉลี่ย ไตรมาสก่อนๆ จะเห็นเลยว่ากำไรไตรมาสนี้ไม่ดีเลย

แต่ก้อไม่รู้ว่ามันเป็น nature ของธุรกิจรึปล่าวที่รายได้จะไม่ได้ smooth อยู๋แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะรับเงินได้เมื่อไหร่

ถ้าดูรายได้ ย้อนหลัง 2 ปีก่อนจะเห็นว่ารายได้จะพีคช่วง Q2 นี่แหละ คงต้องมาดูว่าจะทำ All Time High ได้รึปล่าว ซึ่งที่แน่ๆ ได้ book กำไรจากการขายที่ดิน 400 ล้านแน่นอน แต่อยากโฟกัสที่รายได้หลักมากกว่า ไม่ชอบ One time income

แต่เดาๆว่าในระยะสั้น คงมีการเก็งกำไรปั่นราคากันแน่นอน เพราะกำไรจะโชว์ว่าโตระเบิด คงต้องดูกันไป

ส่วนตัวธุรกิจหลัก ยังดูเฉยๆ

วันนี้ note ไว้แค่นี้ก่อนดีกว่า ไว้ขยันค่อยมาอัพเดท

ปล. กลับมาเขียนใน Blog หลังจากไม่ได้เขียนมานาน เขียนในนี้ หาง่ายกว่าในเฟสเยอะเลย ไม่ต้องกังวลอะไรมากด้วย :)

VIBHA

ตัวนี้ตอนแรกก้อดูไว้เฉยๆ แต่ไม่เทรดเพราะราคามัน บาทกว่าๆ กลัวรับความผันผวนไม่ได้

มาวันนี้กราฟสวยมากๆเลยลองพยายามหาบทวิเคราะห์จากโบรคต่างๆ ก้อหาไม่ได้ ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่มีใครสนใจกัน หาข่าวเก่าๆมา ก้อได้แค่นี้อะ แต่โชคดีที่ VIBHA มา Opp. Day ไตรมาสนี้พอดี เลยสบายไป ไม่งั้นคงเหนื่อย

มาดูกราฟกันหน่อย ว่าทำไมมันน่าสนใจ ก้อพี่เค้าเล่นทำ ATH เลย ไม่น่าสนใจได้ไง แถมสร้าง Base มาสวยเลย คงไม่มีอะไรต้องบรรยาย แค่นี้ก้อสุดๆละ

มาลองดูตัวธุรกิจกันบ้าง

ลักษณะธุรกิจ :

โรงพยาบาลเอกชนที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลรามคำแหง มีโรงพยาบาลในเครือ 7 แห่ง เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้บริการในระดับสากล

มาดูปัจจัยพื้นฐานกันบ้าง

ทุกอย่างค่อนข้างดูดีนะ แม้จะไม่ได้เทพที่สุด แต่กราฟบวกกับพื้นฐานก้อทำให้ VIBHA น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนการวิเคราะห์แบบละเอียดนั้นผมไม่ถนัด แถมค่อนข้างจะขี้เกียจด้วย ไว้ขยันเมื่อไหร่จะมาอัพเดทเพิ่มทีหลังนะครับ

TACC

TACC

หุ้นน่าสนใจ พึ่ง IPO มาได้ไม่นานนักเมื่อ วันที่ 2 ธนวาคม 2558 นี่เอง

กราฟดูดีใช้ได้นะ แต่คงรอให้เบรค ATH ก่อนแล้วอาจจะเข้าตามไปดู

ลองมาดูตัวธุรกิจกันบ้าง


ลักษณะธุรกิจ:

TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกดในร้าน 7-Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Caf? ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ ชาเขียวพร้อมดื่มตรา "เชนย่า" (Zenya), กาแฟปรุงสำเร็จตรา "วีสลิม" (VSlim) ,เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ชาช่า" (Sha Sha) ,ตรา "ณ อรุณ" (Na-Arun) และตรา "สวัสดี" (Sawasdee)

โครงสร้างรายได้:

ข้อมูลงบการเงิน:

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:

ยังไงคงต้องรอดูงบปีนี้ทั้งปีอีกที ว่าดีขึ้นมั้ย ถ้าดีขึ้น ยอดขายเพิ่ม กำไรเพิ่ม ค่อยน่าสนใจ

ตอนนี้ถือว่าแปะรายละเอียดเอาไว้ก่อนก้อแล้วกัน

ASIMAR

Anomaly Case

พอดีนั่งทำการบ้าน Scan ไปเจอหุ้นตัวหนึ่งนั่นคือ ASIMAR ตัวนี้น่าสนใจ

ASIMAR

ลักษณะธุรกิจ:

ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น

มาดูด้าน Technical กันก่อนเลย วันนี้ -6.74% แท่งแดงยาวเลย แต่วอลุ่มนิดเดียว แบบนี้เรียกว่าเกิดภาวะ Anomaly แล้ว ราคากับ volume ไม่สอดคล้องกัน แถมปิดวันที่ low เลย โหดจริงๆ รอดูพรุ่งนี้ ถ้าเด้งนี่น่าสนใจมาก

ต่อมาลองมาดูด้าน Fundamental กันบ้าง

ผมดูง่ายๆแบบพ่อค้า

1. % รายได้โตกว่า % รายจ่ายมาก ดีสุดๆ
2. % กำไรโต นี่ก้อสุดยอด
3. รายได้โตขึ้น นี่ก้อเยี่ยม คนทำธุรกิจ บริษัทจะเติบโตยั่งยืน รายได้ต้องโต อันนี้คือหัวใจ
4. % net profit margin โตขึ้น ตัวนี้เกิดได้จากหลายปัจจัย อาจยั่งยืนหรือไม่ก้อได้ แต่มันโตขึ้น ก้อดีสุดๆ
5. กำไรดีมากเลยตั้งแต่ Q4 ปีที่แล้ว 

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จะไม่ให้ผมสนใจได้ยังไง มันต้องมี Something แน่ๆ มารอดูกันเลย

ปล. หุ้นตัวไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษ ผมจะเอามาเขียนลง Blog นี้นะครับ เวลาจะย้อนกลับมาอ่าน มันง่ายกว่าใน Facebook

หุ้น EPG

สวัสดีครับ วันนี้ผมกลับมาเขียนบทความใน Blog อีกครั้ง เพราะผมมองว่า BLOG จัดระเบียบได้ดีกว่า เพจใน FACEBOOK ค่อนข้างมาก

Blog สามารถ Tag แยกเป็นหมวดหมู่ และจัดเรียงหน้าเพจได้หลากหลายรูปแบบ มีลูกเล่นเยอะ ทำให้ค้นหาบทความเก่าๆได้ง่าย แตกต่างกับ FACEBOOK ที่โพสเก่าๆมักจะตกหล่นหลายไป กว่าจะหาเจอนี่หากันจนเหนื่อย

จุดประสงค์หลักในการเขียนบทความของผมก้อเพื่อ เขียนเก็บไว้ดูข้อมูลย้อนหลัง เพราผมเป็นคนขี้ลืมมากกกกกก :P

ยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัพเดทและปรับแต่ง Blog นี้ให้น่าอ่านมากขึ้นนะครับ จะดึงบทความเก่าๆที่เก็บไว้ใน FACEBOOK มาแปะเก็บไว้ในนี้นะครับ หวังว่าผู้อ่านจะชอบกัน

เอาหล่ะเสียเวลามาเยอะแล้ว มาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

หุ้น EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ลักษณะธุรกิจ:

EPG ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็น ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROFLEX"
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROKLAS" และ
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EPP"

ที่มา: สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน EPG


หุ้นตัวนี้ ผมได้ดูผู้บริหารมาออกรายการทีวี พอได้ฟังแล้วบอกได้เลยว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจมาก เพราะทางบริษัทได้พยายามคิดค้นสร้าง Innovation ใหม่ๆตลอด เช่นล่าสุด บริษัทได้พยายามสร้าง "Bowl Liner" หรือ ที่รองจาน ชาม แบบใช้แล้วทิ้ง ตามร้านอาหารจานด่วนต่างๆจะได้ไม่ต้องล้าง เพียงแค่นำ Bowl Liner ซึ่งเป็นพลาสติคบางๆ ไปวางซ้อนบน จาน ชาม แล้วเสริร์ฟอาหารได้เลย เมื่อลูกค้าทานเสร็จก้อหยิบไปทิ้งได้เลย ซึ่งประหยัดเวลาและค่าล้างจานไปได้

และก้อยังมีสินค้าดีๆที่น่าสนใจมากมาย ตามรูปข้างล่างเลย

ที่มา: Fact Sheet 2Q15


ส่วนเรื่องพื้นฐานกิจการ ดีสุดๆครับ เนื่องจากวัตถุดิบหลักมาจากปิโตรเคมี เมื่อราคาน้ำมันลง EPG ได้ประโยชน์แน่นอน

มาดูกราฟกันบ้าง กราฟสวยมาก กำลังวิ่ง ATH กันเลย ช่วงนี้คงต้องรอให้ย่อ แล้วทยอยสะสมเพิ่ม

สรุปโดยรวม:

ผมมองว่าธุรกิจของ EPG น่าจะโตไปได้เรื่อยๆ  โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันตกต่ำ จะส่งผลให้ margin ของบริษัทสูงขึ้น ดูได้จาก ปีนี้ที่ NPM เพิ่มเป็น 15.48% จากที่ก่อนหน้านั้นทำได้ราวๆ 9% เพิ่มขึ้นมาเยอะมาก แล้วจะไม่ให้สนใจได้ยังไงหล่ะครับ

วันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะครับ ไว้มีเวลาจะมาอัพเดทเพิ่มเติม :)

ใครมีความคิดเห็นยังไง ก้อเขียนกันเข้ามาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับ

สวัสดีครับ

กรณีศึกษา JMT

วันนี้ลองมาวิเคราะห์กราฟ JMT ดู แนว technical ล้วนๆ วิเคราะห์โดยวิธี VPA หรือ Volume Price Analysis + เทคนิคการดูวอลุ่มที่แนวรับ-ต้านของ Tim Ord
รายละเอียดตามที่อธิบายในรูปเลยครับ ราคาปิดเกินครึ่งแท่งก้อจริง แต่ปิดต่ำกว่าที่แนวต้านเดิม แถมวอลุ่มน้อยกว่าที่แนวต้านเดิมเยอะมาก
คาดว่าตัวนี้จะเบรคหลอกอีกเช่นกัน ยังไงมาติดตามผลกันอาทิตย์หน้า

เปรียบเทียบกลุ่มสินเชื่อ THANI, ASK, IFS, GL, TK

เห็นช่วงนี้วิ่งกันจัง เลยลองเอามาเปรียบเทียบดู เอามา 5 ตัว จริงๆมีเยอะกว่านี้ แต่ขี้เกียจ หุหุ

เท่าที่ลองดูจาก Fundamental เฉพาะตัวเลข แบบมั่วๆ ส่วนตัวชอบ IFS ที่สุด ตามด้วย ASK แล้วก้อ THANI ส่วน GL กับ TK ไม่ไหวนะ

ที่ชอบ IFS ที่สุดเพราะ มี Net Profit Margin (npm) ดีที่สุด และ ปี 2014 เพิ่มขึ้นด้วย แถม size เล็กกว่าเพื่อน คิดดอาเองว่าถ้าโต จะโตได้ไวและแรงกว่าเพราะตัวเล็ก

ส่วน THANI npm 2014 ลดลง แต่ REVENUE หรือรายได้เพิ่มขึ้น ผมว่าก้อยังโอนะ เติบโต ชอบ

ASK ตัวนี้งบ 4Q14 ยังไม่ออก แต่ดูจาก chart แล้วกำไรตัวนี้เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ สวยงามที่สุด คิดว่างบน่าจะออกมาโอเคตามปกติ ไม่หวือวา

รูปข้างล่างเป็นกราฟ % การเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมาของ หุ้นทั้ง 5 ตัว ตามรูปเลยขี้เกียจอธิบายอะครับ --" คือ THANI เหวียงแรงสุดตั้งแต่ในอดีตละ ตามด้วย ASK (TK ไม่ดูแล้วนะ งบน่ากลัว) ส่วน IFS นี่ในอดีตนิ่งมาก ตอนนี้พึ่งมาระเบิด แถมเป็นตัวเดียวที่ทำ All Time High ด้วย ในใจแอบคิดนะว่าถ้า IFS วิ่งต่อ ตัวนี้แหละจะวิ่งแรงที่สุด แต่ช่วงนี้มันเหวี่ยงแรงมาก ยังหาจังหวะเข้าดีๆไม่ได้เลย

 สุดท้ายมาดูตัวที่ผมเข้าไปแล้วคือ THANI ตอนเข้าไม่ได้ดู Fundamental อะไรเท่าไหร่เลย กราฟมันสวย ผมชอบ เลยเข้าเลยตรงเส้นประสีเขียว Target ผมคงอยู่แถวๆ Hi เก่าคือ 4.70 โดยประมาณ ยังไงก้อมาตามลุ้นดู ASK ก้อเข้าไปแล้ว รอดูจะวิ่งมั้ย ส่วน IFS คงต้องหาจังหวะเข้าต่อไปให้ได้

วันนี้ก้อคงพอแค่นี้ก่อน ไว้ขยันจะมาอัพเดทสไตล์ มั่วๆ อีกครับ :)

BMCL

ลองวิชาใหม่ Volume analysis ของ Tim Ord มารอดูกันซิว่าจะเวิคมั้ย

BH

ไม่ได้ Update ซะนาน วันนี้ขออัพเดท BH หน่อย ส่วนตัวชอบตัวนี้มากเพราะคาดว่าอนาคตไกล
week นี้มีสัญญาณซื้ออีกครั้ง คิดว่าถ้า SET ไปต่อ BH มีลุ้นวิ่งต่อแน่นอน
ตัวนี้ซื้อๆขายช่วงกลางปีแล้วรอบนึงแทบไม่ได้กำไรเพราะทนถือยาวไม่ได้ สงสัยต้องหันมาคัดกรองหุ้น พฐ ดีๆแล้วอยู่กับมันให้นานๆหน่อยอาจจะถูกจริตมากกว่ารึปล่าว :)

HFT เสียใจหลาย -16% ในวันเดียว

ตามหัวข้อเลยวันนี้ หลังจากวันหยุดวันแม่ผ่านไปตลาดเปิดพร้อมผลประกอบการหลายๆบริษัทที่เปิดเผย
เปิดมาเจอ HFT ฮั้วฟงรับเบอร์ ทำธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก เห็นช่วงนี้ราคายางตกต่ำมากกกก ก้อคิดไปไกลว่ากำไรบานแน่ๆๆๆๆๆๆ ซึ่งจริงๆก้อกำไรโตมาตลอดจนถึง 1Q14 แน่นอนผมจัดไปแล้วด้วยความมั่นใจ

แต่พอ 2Q14 งบออกมาเงิบเลย กำไรลดครับ เปิดตลาดมาลงฮวบเลยครับ ผมติดลบทันที -16% ทำไรไม่ถูกเลย นี่ขนาดเลือกที่งบโตต่อเนื่อง คิดว่าดีทุกอย่าง ยังโดนเลย เจ็บปวดจริง

วันนี้วันที่สองหลังจากร่วง หวังว่ามันจะรีบาวขึ้นไปบ้างจะได้ขายออกไป แต่ถ้าไม่รีบาวคงต้องทิ้งหละครับ --"

ได้บทเรียนสำคัญ ดังนี้ครับ;

• ในตลาดหุ้นอะไรก้อไม่แน่นอน อย่ามั่นใจเกินไป อดีตดีแค่ไหน อนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
• ให้ระวังมากๆในการถือหุ้นช่วงงบออก ต้องรอบคอบเป็นพิเศษ
• Position Sizing สำคัญมาก อย่าลงเงินมากเกินไปในไม้แรก เพราะถ้าผิดทางจะเจ็บไม่เยอะ

ผิดเป็นครู พลาดแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ บ๊าย บาย ...