สรุปพอร์ต ปี 2015

ในที่สุดก้อจบสิ้นปี 2015 ซะที ปีนี้เป็นปีที่ SET ลงเยอะเหมือนกัน YTD -14.00% พอดิบพอดี เห็นมีแต่คนบ่นกันว่าปีนี้เป็นปีที่หินและเทรดยากลำบากกว่าปีก่อนๆมาก

แต่สำหรับผมตรงกันข้ามเลย เทรดมา 3 ปีพอดิบพอดี ปีนี้เป็นปีที่ทำได้ดีที่สุดเพราะ...ปีก่อนๆมันห่วยจัดอะ ถถถถถ....

• ปีแรก 2013 ขาดทุนหนัก 
• ปีที่สอง 2014 เสมอตัว 
• ปีที่สาม 2015 ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำกำไรได้

ปีนี้ต้องถือว่าได้เรียนรู้หลายเรื่องมากๆ ทั้งจากการอ่านหนังสือ การถามคนเก่งๆ และการนำความรู้ที่ได้ไปเทรดจริง

ปีนี้ SET ขึ้นแป๊บเดียวใน Q1 แต่หลัง Q1 เป็นต้นไป ถ้าดูจากกราฟจะเห็นได้เลยว่า แนวโน้มเป็นขาลงมายาวๆเลย มีเด้งแค่นิดเดียว โหดร้ายจริงๆ คนปกติ คนดีๆ เค้าคงไม่เทรดกัน

แต่ผมก้อได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่า ในวิกฤติมันมีโอกาสอยู่จริงๆ หุ้นหลายตัวโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีเลย เช่น TASCO TIPCO บวกอย่างโหด ผมนี่ตกรถเต็มๆ เพราะฉะนั้นขยันทำการบ้านแล้วเทรดไปเถอะ ถ้าเก่งจริงเดี๋ยวก้อเจอหุ้นเปลี่ยนชีวิต

อีกเรื่องที่สำคัญคือ การเลือกเทรดเฉพาะหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี ช่วยได้มาก เพราะเวลาผิดทางมันมักจะไม่ลงรุนแรงมากนัก และเมื่อเทรดถูกทางผลตอบแทนที่ได้ก้อใช้ได้เลยทีเดียว ถึงแม้จะไม่หวือหวามากเหมือนหุ้นปั่น แต่แบบนี้สบายใจกว่าเยอะครับ

แนวทางในการเทรดในปี 2016 ผมคิดว่าคงยังยึดแนว Trend Following และแนวการเทรดแบบ Breakout เพราะดูแล้วถูกจริตที่สุด บวกกับการศึกษาเรื่องการดูพื้นฐานธุรกิจกับแนวโน้มให้มากขึ้น เพื่อจะได้กิน Trend ใหญ่ๆ

เรื่องสุดท้ายเท่าที่นึกออกคือ อย่าพยายามเดาตลาดเพราะเดาไปก้อไม่ถูก และข้อมูลพวก Macro หรือพวกข่าวปัจจัยภายนอกต่างๆ ส่วนผมพบว่าสามารถเอามาปรับใช้ได้จริงน้อยมาก เสียเวลาปล่าวๆ สู้เอาเวลาไปโฟกัสกับหุ้นรายตัว กับอ่านหนังสือเยอะๆดีกว่า ตลาดเป็นยังไงช่างมัน เพียงแค่ถ้าแนวโน้มมันแย่ก้อให้ระมัดระวังมากขึ้น คัทไวๆหน่อยแค่นั้น

เอาหล่ะทีนี้มาดู Performance ของปี 2015 กันบ้าง

รูปแรกเป็นข้อมูลจาก Bualuang iTracker YTD +19.68% เอามาแปะไว้ว่าเทรดจริงๆนะ ไม่ได้มั่วเน้อ

แต่ Bualuang iTracker มันยังไม่ได้ Adjusted ผมเลยขออ้างอิงผลการเทรดจากข้อมูลที่ผม Record เองใน Excel แทนนะครับ เพราะผม Adjusted ให้จบปีแล้ว ข้อมูลแม่นยำกว่า

ถ้าตาม Record ของผม

YTD : +19.13%  
ทำได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์คือต้องการ 40% Up เศร้าใจ

SET : -14.00% 
โหดดี ถือว่าปีนี้เอาชนะ SET ได้ 33.13% ก้อไม่เลวร้ายนัก

Drawdown from Peak : -4.99% 
ก้อไม่เลวร้าย ค่อยๆตามเก็บปี 2016 ละกัน

Maximum Drawdown : -18.49% 
โหดจริงๆ งงตัวเองเหมือนกันว่าปล่อยให้เกิดได้ยังไง ตรงนี้ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก เลวร้ายมากๆ ต้องมีวินัย ถ้าหลุด Stop Loss ต้องคัททันที เพื่อไม่ให้เกิดแบบนี้อีก

%Win (Winning Rate) : 33.74%
น้อยไปหน่อย ตั้งใจไว้ที่ราวๆ 40% แต่ไม่เป็นไร อันนี้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆได้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่

Avg. Reward/Risk Ratio : 2.65 เท่า
จริงๆ Target ไว้ที่ 3 เท่า ถ้าทำได้ Performance จะดีกว่านี้มากเลย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหุ้นในปีนี้แทบไม่ค่อยมี Trend ยาวๆเลย Ratio ตรงนี้เลยออกมาไม่ค่อยดีนัก

No. of Trade : 163 ครั้ง
เทรดเยอะแหะ แต่ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะตลาดเป็นขาลง เลยคัทบ่อย

สำหรับปีนี้ก้อคงมีแค่นี้ ยังไงเอาไว้ลุ้นกันใหม่ในปีหน้า

สามารถติดตามเพจของผมทาง Facebook ได้นะครับ ผมจะ Update บ่อยกว่าใน Blog

www.facebook.com/Sufficientinvestor

สวัสดีปีใหม่ 2016 ขอให้มีความสุขมากๆ และโชคดีในการเทรดครับ